芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                        2022 年度决算报告

            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

     芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财

(相关资料图)

务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计

意见的审计报告（容诚审字[2023]230Z1236 号）。会计师的审计意见是：公司

财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果

和现金流量。

一、主要财务指标

                                                       单位：人民币元

                                     合并报表口径

序号           指标名称                                              变动幅度

                           期末/本期               期初/上年

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          二、财务状况

               公司专注于汽车制动系统产品及汽车智能驾驶系统产品的研发、生产及销

          售，近年来持续加强项目研发和市场拓展，不断开拓新的客户及新的产品，产

          销规模不断增加、营业收入持续增长，从而固定资产投入和原材料采购规模不

          断扩大，报告期内资产规模保持增长趋势。2022 年末及 2021 年末，公司总资

          产分别为 8,644,414,932.40 元和 6,251,770,750.74 元 。公司资产构成情况如

          下表：

                                                                           单位：人民币元

      项   目                                                                         增减额           变动幅度

                        金额            占比                金额         占比

流动资产：

 货币资金             2,286,958,172.74   26.46%   2,076,426,425.26    33.21%      210,531,747.48       10.14%

 交易性金融资产            400,698,061.77    4.64%     524,774,804.78     8.39%     -124,076,743.01      -23.64%

 应收票据                            0    0.00%     121,501,031.53     1.94%     -121,501,031.53      -100.00%

 应收账款             1,938,834,374.06   22.43%     993,061,538.59    15.88%      945,772,835.47       95.24%

 应收款项融资             811,502,091.24    9.39%     739,456,341.92    11.83%       72,045,749.32        9.74%

 预付款项                55,745,809.13    0.64%      17,178,409.64     0.27%       38,567,399.49      224.51%

 其他应收款               14,114,730.14    0.16%      12,995,861.64     0.21%        1,118,868.50        8.61%

 存货                 899,028,307.86   10.40%     425,113,631.17     6.80%      473,914,676.69      111.48%

 其他流动资产              77,706,976.82    0.90%      46,552,529.76     0.74%       31,154,447.06       66.92%

流动资产合计            6,484,588,523.76   75.01%   4,957,060,574.29    79.29%    1,527,527,949.47       30.82%

非流动资产：

可供出售金融资产

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 长期股权投资

 其他权益工具投资         65,852,410.52     0.76%      88,190,055.28        1.41%     -22,337,644.76   -25.33%

投资性房地产             6,894,994.12     0.08%                     0     0.00%       6,894,994.12         -

 固定资产          1,414,732,917.10    16.37%     857,568,449.28       13.72%     557,164,467.82    64.97%

 在建工程            303,060,431.41     3.51%     140,234,191.81        2.24%     162,826,239.60   116.11%

 使用权资产             6,689,014.55     0.08%       2,731,307.52        0.04%       3,957,707.03   144.90%

 无形资产            136,145,217.15     1.57%      68,848,569.05        1.10%      67,296,648.10    97.75%

 商誉                1,821,386.63     0.02%       1,821,386.63        0.03%                  -     0.00%

 长期待摊费用              515,674.05     0.01%             52,122.74     0.00%         463,551.31   889.35%

 递延所得税资产          92,386,645.64     1.07%      68,991,188.50        1.10%      23,395,457.14    33.91%

 其他非流动资产        131,727,717.47      1.52%      66,272,905.64        1.06%      65,454,811.83    98.77%

非流动资产合计       2,159,826,408.64     24.99%   1,294,710,176.45       20.71%     865,116,232.19   66.82%

资产总计          8,644,414,932.40    100.00%   6,251,770,750.74      100.00%   2,392,644,181.66   38.27%

          公司的资产结构保持稳定良好的状态。2022 年末、2021 年末，流动资产占

        总资产的比重分别为 75.01%及 79.29%，资产的流动性保持稳定。公司流动资产

        主要为货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款及存货，合计占流动

        资产比重分别为 97.72%及 98.45%。2022 年末及 2021 年末，公司非流动资产占

        总资产的比重分别为 24.99%及 20.71%，其中主要为固定资产、无形资产、在建

        工程及递延所得税资产，合计占非流动资产的比重分别为 90.11%及 87.71%。

          （1）货币资金

          （2）交易性金融资产

        系本期购买理财产品到期赎回所致。

          （3）应收票据

          （4）应收账款

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  （5）应收款项融资

长 9.74%，主要系本期公司报告期内银行承兑汇票结算的货款回款增加所致。

  （6）预付款项

  （7）其他应收款

  （8）存货

  （9）其他流动资产

长 66.92%，主要系本期增值税留抵增加所致。

  （10）其他权益工具投资

比下降 25.33%，主要系投资收回所致。

  （11）投资性房地产

元，主要系报告期内合并范围变化所致。

  （12）固定资产

  （13）在建工程

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  （14）使用权资产

  （15）无形资产

  （16）其他非流动资产

增长 98.77%，主要系公司报告期内预付的工程设备款增加所致。

比重分别为 74.81%及 64.34%，主要包括应付账款、应付票据、短期借款及应交

税费。负债及所有者权益构成情况如下表：

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                                                                                    单位：人民币元

       项   目                                                                           增减额             变动幅度

                         金额              比例               金额            比例

流动负债：

 短期借款                              0     0.00%         130,392,836.45      2.09%   -130,392,836.45     -100.00%

 应付票据               1,264,211,925.84     14.62%        587,860,366.38      9.40%    676,351,559.46     115.05%

 应付账款               1,507,980,541.00     17.44%        759,670,895.64   12.15%      748,309,645.36      98.50%

 预收款项

 合同负债                  18,254,339.85     0.21%           4,884,407.57      0.08%     13,369,932.28     273.73%

 应付职工薪酬               113,565,729.23     1.31%          71,398,847.37      1.14%     42,166,881.86      59.06%

 应交税费                  27,798,219.33     0.32%          39,281,807.13      0.63%    -11,483,587.80     -29.23%

 其他应付款                113,933,682.46     1.32%          45,499,219.02      0.73%     68,434,463.44     150.41%

 一年内到期的非流动负债            2,442,806.75     0.03%          21,454,009.44      0.34%    -19,011,202.69     -88.61%

 其他流动负债                 2,364,653.19     0.03%         112,865,822.66      1.81%   -110,501,169.47     -97.90%

流动负债合计              3,050,551,898.11     35.29%    1,773,308,211.66     28.36% 1,277,243,686.45         72.03%

非流动负债：

 长期借款

 应付债券                 665,400,133.13     7.70%         754,736,616.30   12.07%      -89,336,483.17     -11.84%

 长期应付款

 租赁负债                   5,517,617.55     0.06%           1,280,160.19      0.02%      4,237,457.36     331.01%

 预计负债                  82,178,030.21     0.95%          53,798,305.28      0.86%     28,379,724.93      52.75%

 递延收益                 136,847,260.01     1.58%         116,733,138.21      1.87%     20,114,121.80      17.23%

 递延所得税负债               73,568,793.20     0.85%          40,042,210.72      0.64%     33,526,582.48      83.73%

 其他非流动负债               63,830,000.00     0.74%          16,330,000.00      0.26%     47,500,000.00     290.88%

非流动负债合计             1,027,341,834.10     11.88%        982,920,430.70   15.72%       44,421,403.40       4.52%

负债合计                4,077,893,732.21     47.17%    2,756,228,642.36     44.09%     1,321,665,089.85     47.95%

所有者权益：

 股本                   411,826,975.00     4.76%         408,446,000.00      6.53%      3,380,975.00       0.83%

 其他权益工具               136,466,700.53     1.58%         157,675,648.51      2.52%    -21,208,947.98     -13.45%

 资本公积                 942,490,760.83     10.90%        808,476,050.19   12.93%      134,014,710.64      16.58%

 减：库存股                 82,323,148.25     0.95%          29,382,791.45      0.47%     52,940,356.80     180.17%

 其他综合收益                50,191,761.25     0.58%          49,677,247.62      0.79%        514,513.63       1.04%

 专项储备                  25,995,699.28     0.30%          21,180,441.90      0.34%      4,815,257.38      22.73%

 盈余公积                  205,913,487.5     2.38%         202,246,119.19      3.24%      3,667,368.31       1.81%

 未分配利润              2,520,051,664.83     29.15%    1,877,223,392.42     30.03%      642,828,272.41      34.24%

归属于母公司所有者权益合计       4,210,613,900.97     48.71%    3,495,542,108.38     55.91%      715,071,792.59      20.46%

 少数股东权益               355,907,299.22     4.12%                      -      0.00%      355,907,299.22         -

所有者权益合计             4,566,521,200.19     52.83%    3,495,542,108.38     55.91% 1,070,979,091.81         30.64%

负债和所有者权益总计          8,644,414,932.40      100%     6,251,770,750.74        100%    2,392,644,081.66     38.27%

               （1）短期借款

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  （2）应付票据

加及合并范围变化所致。

  （3）应付账款

  （4）合同负债

  （5）应付职工薪酬

  （6）其他应付款

  （7）一年内到期的非流动负债

要系归还一年内到期的长期借款所致。

  （8）应付债券

内可转债转股及溢折价摊销所致。

  （9）租赁负债

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         合并范围变化所致。

           （10）递延收益

           （11）未分配利润

         长 34.24%，主要系公司报告期内实现的盈利增加所致。

         用、管理费用、研发费用、财务费用等，相关经营成果构成情况如下表：

                                                                 单位：人民币元

          项    目             2022 年度          2021 年度              增减额              变动幅度

营业收入                       5,539,148,624.29   3,492,283,094.71   2,046,865,529.58     58.61%

减：营业成本                     4,296,188,959.53   2,647,642,507.96   1,648,546,451.57     62.26%

  税金及附加                      30,320,570.64       23,685,126.93       6,635,443.71     28.02%

  销售费用                       58,575,759.81       28,225,397.01     30,350,362.80     107.53%

  管理费用                       126,721,097.63      82,432,187.78     44,288,909.85      53.73%

  研发费用                       378,050,044.32     239,256,063.20     138,793,981.12     58.01%

  财务费用                       -40,050,479.78     -12,206,479.44     -27,844,000.34    228.11%

加：其他收益                       96,995,147.70       95,062,467.10       1,932,680.60      2.03%

  投资收益（损失以“-”号填列）              6,609,988.29      -3,096,625.14       9,706,613.43    -313.46%

  公允价值变动收益（损失以“－”号填列）          -120,628.40                   -       -120,628.40

  信用减值损失（损失以“-”号填列）          -43,275,101.93      -9,711,735.02     -33,563,366.91    345.60%

  资产减值损失（损失以“-”号填列）              239,525.98       9,451,304.33     -9,211,778.35     -97.47%

  资产处置收益（损失以“-”号填列）          -1,648,765.19         -400,869.87     -1,247,895.32     311.30%

营业利润（亏损以“-”号填列）              748,142,838.59     574,552,832.67     173,590,005.92     30.21%

营业外收入                        16,146,305.59        1,994,239.78     14,152,065.81     709.65%

营业外支出                          1,353,967.40         320,701.66       1,033,265.74    322.19%

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利润总额（亏损总额以“-”号填列）            762,935,176.78   576,226,370.79    186,708,805.99   32.40%

所得税费用                         62,242,402.80    48,729,921.08    13,512,481.72    27.73%

净利润（净亏损以“-”号填列）              700,692,773.98   527,496,449.71    173,196,324.27   32.83%

归属于母公司所有者的净利润                698,714,610.48   504,528,656.54    194,185,953.94   38.49%

          （1）销售费用

           销售费用主要包括质量保证金、周转材料、市场开拓费及销售人员工资。

        元，增长 107.53%，主要系本期公司销售收入增加所致。

           （2）管理费用

           管理费用主要包括工资薪酬、股份支付、折旧费及服务费等。2021 至 2022

        年度，公司管理费用规模随着业务规模的扩大而持续增加，占当期营业收入的

        比例略微增长。2022 年度管理费用发生数为 126,721,097.63 元，比 2021 年增

        加 44,288,909.85 元，增长 53.73%，主要系公司管理人员工资性支出以及股份

        支付、折旧摊销增加所致。

           （3）研发费用

           研发费用主要包括研发人员工资薪酬、技术开发费、试验检验费等。2022

        年研发费用发生数为 378,050,044.32 元，比 2021 年增加 138,793,981.12 元，

        同比增长 58.01%，主要系本期研发项目增加，研发投入增加所致。

           （4）财务费用

           财务费用包括利息净支出、汇兑净损失和银行手续费。2022 年度财务费用

        发生数为-40,050,479.78 元，比 2021 年减少 27,844,000.34 元，下降

        三、现金流量情况

           现金流量主要反映报告期内公司各项经营活动、投资活动和筹资活动对公

        司现金及现金等价物所产生影响的财务指标，主要包括经营活动产生的现金流

        量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。相关指标数据情况

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                              2022 年度决算报告

    如下表：

                                                                 单位：人民币元

       项   目            2022 年度               2021 年度               增减额            变动幅度

一、经营活动产生的现金流量：

    经营活动现金流入小计       5,387,276,465.38       4,009,986,140.43   1,377,290,324.95      34.35%

    经营活动现金流出小计       4,602,740,870.86       3,576,871,191.64    1,025,869,679.22     28.68%

   经营活动产生的现金流量净额        784,535,594.52        433,114,948.79      351,420,645.73     81.14%

二、投资活动产生的现金流量：

    投资活动现金流入小计          440,875,829.59         49,379,164.95      391,496,664.64    792.84%

    投资活动现金流出小计          782,568,455.75        939,471,950.32     -156,903,494.57     -16.7%

   投资活动产生的现金流量净额      -341,692,626.16        -890,092,785.37     548,400,159.21     -61.61%

三、筹资活动产生的现金流量：

  筹资活动现金流入小计            202,527,140.00      1,140,677,714.74     -938,150,574.74    -82.25%

  筹资活动现金流出小计            496,068,940.85         64,729,251.75      431,339,689.10    666.38%

 筹资活动产生的现金流量净额        -293,541,800.85       1,075,948,462.99   -1,369,490,263.84   -127.28%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -3,164,895.03         -2,762,856.27          -402,038.76     14.55%

五、现金及现金等价物净增加额          146,136,272.48        616,207,770.14     -470,071,497.66    -76.28%

  加：期初现金及现金等价物余额     2,017,612,773.53       1,401,405,003.39      616,207,770.14     43.97%

六、期末现金及现金等价物余额       2,163,749,046.01       2,017,612,773.53      146,136,272.48     7.24%

    资活动及筹资活动产生的合计现金流入的 89.33%及 77.11%，是公司主要的现金

    来源。

       （1）经营活动现金流量净额

    增长货款回笼增加所致。

       （2）投资活动现金流量净额

    系为扩大生产规模而持续增加固定资产投入所致。2022 年度投资活动现金流量

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                    2022 年度决算报告

净额同比下降 61.61%，主要系固定资产投资、流动性资金的保值增值投资支付

的现金增加所致。

  （3）筹资活动现金流量净额

发行可转债募集收到的现金增加所致。

                        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                 董 事 会

                               二〇二三年三月二十日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                            2023 年度预算方案

         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

  一、编制依据

  围绕公司总体发展战略、依据 2023 年度经营计划，以经审计的公司 2022

年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的汽车制动系统产品市场和投

资环境、行业状况和经济发展前景，本着以自主创新、热忱服务、以诚相待、

追求共赢的经营理念；以心系客户安全，追求产品完美的品质政策，秉承务

实、稳健的原则，编制了 2023 年度财务预算方案。

  二、 主要财务指标

  营业收入：775,469.05 万元；

  净 利 润：90,332.40 万元；

  三、 2023 年预算与 2022 年经营成果对比表

                                                    单位：人民币万元

    项目       2023 年预算           2022 年实现数            增减额           变动幅度

营业收入            775,469.05             553,914.86    221,554.19      40.00%

净 利 润           90,332.40              70,069.28      20,263.12      28.92%

  四、 特别提示

  上述财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理和控制考核指标，

不代表公司 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状

况，市场需求、汇率变化等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意。

                                芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                    二〇二三年三月二十日

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